Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
DBX0AF
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0290357176
233,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
232,820 EUR
(30 Stk.)
Brief
234,230 EUR
(30 Stk.)
Fondsvolumen
901,59 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,17 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
8,15 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
7,75 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507
4,82 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
4,57 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
4,47 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34
4,34 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
4,27 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031)
Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531
3,96 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41
3,91 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76
3,74 %
Summe:49,98 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc.

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens fünf Jahren und höchstens sieben Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    901,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
3,19 %
3 Monate
4,96 %
1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
4,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
-10,23 %
5 Jahre
-17,23 %
10 Jahre
-17,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
234,01
3 Monate
234,01
1 Jahr
234,01
3 Jahre
234,01
5 Jahre
252,43
10 Jahre
252,43
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
228,29
3 Monate
226,17
1 Jahr
219,93
3 Jahre
208,93
5 Jahre
208,93
10 Jahre
208,93
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
230,87
3 Monate
229,85
1 Jahr
227,33
3 Jahre
221,40
5 Jahre
231,84
10 Jahre
233,44

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,28 %
3 Monate
+2,41 %
1 Jahr
+6,13 %
3 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
-3,50 %
10 Jahre
+2,16 %
Relativer Return
1 Monat
+3,67 %
3 Monate
+4,51 %
1 Jahr
+3,54 %
3 Jahre
+4,51 %
5 Jahre
+6,02 %
10 Jahre
+1,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,67 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+1,60 %
2024
+2,08 %
2023
+7,10 %
2022
-14,81 %
2021
-1,99 %
2020
+2,88 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+2,63 %
2 Jahre
+5,04 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
-2,98 %
5 Jahre
-1,79 %
10 Jahre
+0,83 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc.