Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
DBX0AC
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0290355717
223,250 EUR
+2,250 EUR+1,02 %
Geld
222,130 EUR
(30 Stk.)
Brief
223,250 EUR
(30 Stk.)
Fondsvolumen
3,31 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,11 %
Benchmark
IBOXX EUR SOVEREIGNS EU …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,11 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
0,82 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
0,81 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
0,81 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
0,77 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
0,76 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
0,76 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
0,71 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
0,66 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
0,66 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
0,64 %
Summe:7,40 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,31 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
3,01 %
3 Monate
5,50 %
1 Jahr
4,72 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
5,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
-4,02 %
3 Jahre
-12,66 %
5 Jahre
-22,65 %
10 Jahre
-22,65 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
222,01
3 Monate
222,30
1 Jahr
224,65
3 Jahre
229,57
5 Jahre
259,23
10 Jahre
259,23
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
217,17
3 Monate
215,62
1 Jahr
211,48
3 Jahre
200,50
5 Jahre
200,50
10 Jahre
200,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
219,20
3 Monate
219,40
1 Jahr
218,21
3 Jahre
213,50
5 Jahre
228,37
10 Jahre
230,17

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
+4,01 %
3 Jahre
-2,46 %
5 Jahre
-8,54 %
10 Jahre
-2,66 %
Relativer Return
1 Monat
+3,98 %
3 Monate
+4,19 %
1 Jahr
+2,66 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
-2,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,98 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
+0,57 %
2024
+1,70 %
2023
+7,06 %
2022
-18,55 %
2021
-3,59 %
2020
+4,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+3,43 %
3 Jahre
-3,99 %
4 Jahre
-8,61 %
5 Jahre
-7,04 %
10 Jahre
-4,31 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.