Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- WKN
- DBX0SZ
- ISIN
- LU2504532487
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.02.2025 Ausschüttend | 0,160 EUR |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,158 EUR |
21.08.2024 Ausschüttend | 0,154 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 12,29 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 5,93 % |
0.5% France TBds 25.06.44(110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 5,82 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 5,24 % |
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060 | 4,81 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 4,80 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552 | 4,62 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 4,40 % |
3.25% NETHERLANDS BDS 15.01.44 SEN(130356956) Anleihe · WKN A3LPZ0 · ISIN NL0015001RG8 | 4,14 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470 | 4,04 % |
| Summe: | 56,09 % |
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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Mit diesem Fonds wird eine nachhaltige Kapitalanlage angestrebt. Er unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index (der 'Index') abzubilden. In den Index werden nur Anleiheemittenten aufgenommen, die bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Anleihen von Emittenten, die gegen ESG-Standards verstoßen, sind aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierzu gehören: (i) alle Emittenten, deren Länderrisiko von Sustainalytics als 'schwerwiegend' beurteilt wird, und (ii) alle Emittenten, die von Freedom House nicht als 'frei' oder 'teilweise' frei eingestuft sind. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Die Gesamtgewichtung eines Landes ist dabei auf 35% begrenzt, eine darüber hinausgehende Gewichtung wird anteilig auf die anderen Anleihen verteilt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Return Net) berechnet. Das bedeutet, dass alle Zinserträge aus den Anleihen wieder im Index angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 34,680 EUR +0,005 EUR · +0,01 % heute, 11:00:13 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 34,669 EUR -0,071 EUR · -0,20 % heute, 11:04:13 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 34,694 EUR +0,014 EUR · +0,04 % heute, 10:26:37 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 34,740 EUR -0,038 EUR · -0,11 % heute, 10:25:20 · 224 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,16 % | 8,96 % | 7,69 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -5,42 % | -7,63 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,64 | 35,37 | 36,22 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,58 | 33,30 | 33,30 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,02 | 34,32 | 34,75 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,82 % | +0,34 % | +2,29 % | – | – | – |
| Relativer Return | +6,25 % | +5,02 % | +2,07 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,25 % | +1,65 % | +0,17 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,75 % | -0,17 % | +9,38 % | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,11 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,13 % | +1,98 % | – | – | – | – |