Aktienfonds • Aktien Asien

Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C USD Acc.

WKN
DBX0H9
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0592215403
1,368 EUR
+0,014 EUR+1,02 %
Geld
1,365 EUR
(7.500 Stk.)
Brief
1,371 EUR
(7.500 Stk.)
Fondsvolumen
26,92 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,65 %
Benchmark
MSCI Philippines (GDTR)
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C USD Acc.

WertpapiernameAnteil
BDO UNIBANK PP 10
Aktie · WKN A1JPH3 · ISIN PHY077751022
12,82 %
International Container Terminal Services
Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011
12,69 %
BK OF THE PHIL.ISL. PP10
Aktie · WKN 901875 · ISIN PHY0967S1694
9,81 %
SM Prime Holdings
Aktie · WKN 891239 · ISIN PHY8076N1120
8,55 %
SM Investments
Aktie · WKN A0D84W · ISIN PHY806761029
6,11 %
Manila Electric
Aktie · WKN A0M059 · ISIN PHY5764J1483
5,46 %
Ayala Land
Aktie · WKN 888201 · ISIN PHY0488F1004
5,36 %
Ayala
Aktie · WKN A0ET5Y · ISIN PHY0486V1154
5,20 %
METROP. BK+TR. PP 20
Aktie · WKN 892619 · ISIN PHY6028G1361
4,63 %
JOLLIBEE FOODS PP 1
Aktie · WKN 910644 · ISIN PHY4466S1007
3,79 %
Summe:74,42 %
Stand:

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Ratings zu Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C USD Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung von börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den Philippinen widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um große, mittelständische und kleine Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C USD Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    26,92 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C USD Acc.

Volatilität
1 Monat
27,37 %
3 Monate
25,07 %
1 Jahr
19,28 %
3 Jahre
18,50 %
5 Jahre
19,52 %
10 Jahre
20,31 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,62 %
3 Monate
-8,59 %
1 Jahr
-23,79 %
3 Jahre
-26,98 %
5 Jahre
-33,55 %
10 Jahre
-50,57 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
48,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,53
3 Monate
1,55
1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,81
5 Jahre
1,90
10 Jahre
2,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,42
3 Monate
1,38
1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,12
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,50
3 Monate
1,48
1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,75

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,74 %
3 Monate
-5,18 %
1 Jahr
-4,13 %
3 Jahre
-15,83 %
5 Jahre
+7,69 %
10 Jahre
-35,26 %
Relativer Return
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
-4,98 %
5 Jahre
-5,08 %
10 Jahre
-14,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,13 %
Performance im Jahr
2025
-8,75 %
2024
+5,73 %
2023
-1,42 %
2022
-12,14 %
2021
+7,79 %
2020
-12,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
-0,20 %
Excess Return
1 Jahr
-1,49 %
2 Jahre
-4,62 %
3 Jahre
-13,58 %
4 Jahre
-4,55 %
5 Jahre
+13,87 %
10 Jahre
-33,76 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C USD Acc.