Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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International Container Terminal Services Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 12,90 % |
BDO UNIBANK PP 10 Aktie · WKN A1JPH3 · ISIN PHY077751022 | 12,57 % |
SM Prime Holdings Aktie · WKN 891239 · ISIN PHY8076N1120 | 9,15 % |
BK OF THE PHIL.ISL. PP10 Aktie · WKN 901875 · ISIN PHY0967S1694 | 8,13 % |
SM Investments Aktie · WKN A0D84W · ISIN PHY806761029 | 6,60 % |
Ayala Land Aktie · WKN 888201 · ISIN PHY0488F1004 | 6,50 % |
Ayala Aktie · WKN A0ET5Y · ISIN PHY0486V1154 | 5,23 % |
METROP. BK+TR. PP 20 Aktie · WKN 892619 · ISIN PHY6028G1361 | 4,71 % |
Manila Electric Aktie · WKN A0M059 · ISIN PHY5764J1483 | 4,63 % |
JOLLIBEE FOODS PP 1 Aktie · WKN 910644 · ISIN PHY4466S1007 | 3,97 % |
Summe: | 74,39 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Philippines Investable Market Total Return Net Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung von börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus den Philippinen widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um große, mittelständische und kleine Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
1,420 EUR +0,009 EUR · +0,64 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | ||||||
1,424 EUR +0,007 EUR · +0,52 % gestern, 22:04:18 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 1,425 EUR +0,006 EUR · +0,44 % gestern, 19:38:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 1,445 EUR +0,015 EUR · +1,06 % gestern, 17:36:28 · 0 Stk. |