Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.08.2024 Ausschüttend | 0,452 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,509 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,435 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 4,18 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 4,17 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 3,43 % |
Honeywell International Aktie · WKN 870153 · ISIN US4385161066 | 3,20 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 3,16 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,15 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 2,88 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 2,65 % |
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054 | 2,56 % |
Lockheed Martin Aktie · WKN 894648 · ISIN US5398301094 | 2,40 % |
Summe: | 31,78 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Industrials Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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83,480 EUR +0,350 EUR · +0,42 % 03.01.2025, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
83,450 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 10:51:13 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 83,470 EUR +0,490 EUR · +0,59 % 03.01.2025, 19:36:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 83,530 EUR -0,250 EUR · -0,30 % 03.01.2025, 17:36:28 · 0 Stk. |