Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.08.2024 Ausschüttend | 0,219 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,215 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,218 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 21,53 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 19,10 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 17,98 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,47 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 1,97 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 1,93 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,50 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 1,35 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,33 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,19 % |
Summe: | 72,35 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Information Technology 20/35 Custom Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Mutterindex, die dem Sektor 'MSCI USA Information Technology' zugeordnet sind. Bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung des Index gilt für die Gewichtung des größten Gruppenunternehmens im Index eine Obergrenze von 31,5% und für alle anderen Unternehmen eine Obergrenze von 18% (die sich auf 35% bzw. 20% erhöht, wenn der Puffer von 10% am jeweiligen Neugewichtungstag angewendet wird). Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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110,300 EUR +0,500 EUR · +0,46 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
109,720 EUR +0,120 EUR · +0,11 % gestern, 22:59:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 110,600 EUR +0,340 EUR · +0,31 % gestern, 19:29:43 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 111,120 EUR +0,420 EUR · +0,38 % gestern, 17:36:05 · 0 Stk. |