Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.08.2024 Ausschüttend | 0,996 AUD |
21.02.2024 Ausschüttend | 1,093 AUD |
23.08.2023 Ausschüttend | 1,111 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 10,53 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,24 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 5,60 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 4,68 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 4,56 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 3,49 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 3,33 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 3,23 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,80 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 1,92 % |
Summe: | 48,38 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P/ASX 200 TR (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 200 größten Unternehmen, die an der Australian Securities Exchange notiert sind, widerspiegeln soll. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach ihrer Größe und dem Handelsvolumen ihrer Aktien. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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40,790 EUR +0,130 EUR · +0,32 % heute, 17:15:31 · 0 Stk. | ||||||
40,725 EUR -0,050 EUR · -0,12 % heute, 17:21:33 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 40,655 EUR -0,240 EUR · -0,59 % heute, 16:25:41 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 40,610 EUR -0,140 EUR · -0,34 % heute, 13:12:27 · 0 Stk. |