Rentenfonds • Renten Euroland

Zusammensetzung Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WKN
ETFL14
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL144
104,190 EUR
-0,210 EUR-0,20 %
Geld
104,065 EUR
(200 Stk.)
Brief
104,415 EUR
(200 Stk.)
Fondsvolumen
111,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandItalienSpanienÖsterreichNiederlandePortugalBelgienGriechenlandFinnlandLuxemburgBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Frankreich (19,0 %)
  • Deutschland (19,0 %)
  • Italien (18,9 %)
  • Spanien (15,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Euro (99,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,2 %)

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
11,25 %
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779)
Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00
7,75 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
6,39 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32
5,97 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
5,97 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
5,81 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
5,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094
5,03 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
4,70 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KSHU · ISIN IT0005449969
4,60 %
Summe:63,00 %
Stand:

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet.