Zusammensetzung Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index spiegelt bestimmte Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) wider, bei denen ein Zahlungsausfall als weniger wahrscheinlich angesehen wird (Investment Grade) und die von einem Kreditinstitut mit Sitz in der Europäischen Union begeben wurden, das Vorschriften zum Schutz von Anleiheinhabern unterliegt (Covered Bonds), oder die vom Markt als Covered Bonds angesehen werden. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index kommen nur Anleihen in Betracht, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Geeignete Anleihen dürfen nicht älter als zwei Jahre sein. Der Index umfasst mindestens 50 Anleihen und unterliegt keiner Höchstanzahl. Bei weniger als 50 geeigneten Anleihen können die Vorschrift für das Höchstalter und die Mindestlaufzeit gelockert werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Zahlungen von Zinskupons auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.