Zusammensetzung iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2P3WK
- ISIN
- IE00BKPSFD61
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Zusammensetzung nach Währung
Top Holdings zu iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 9,28 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K4UR · ISIN CND10004TCN0 | 4,41 % |
CHINA DEVELOPMT.BK 2036 Anleihe · WKN A19HUF · ISIN CND100009CN7 | 4,32 % |
CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7 | 4,05 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5 | 3,80 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1 | 3,73 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGW3 · ISIN CND100069PL7 | 3,10 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 2,97 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LLD1 · ISIN CND10006PJH0 | 2,51 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LAZF · ISIN CND10005R9B1 | 2,36 % |
Summe: | 40,53 % |
ETF-Strategie zu iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die von den Emittenten emittierten festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die fv Wertpapiere erfüllen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index die Bonitätsanforderungen des Index. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden Anleihen, die vom Ministerium für Finanzen der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben werden, und von Schuldtiteln, die von chinesischen politikorientierten Banken (Regierungsstellen der VRC, die nicht von der Regierung garantiert werden) ausgegeben werden, die am China Interbank Bond Market (CIBM) notiert sind. Sie haben einen Nennwert von mindestens 5 Mrd. CNY und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr. Der Index legt keine Mindestbonitätsanforderungen fest, mit Ausnahme der in Verzug befindlichen fv Wertpapiere. Sollten die fv Wertpapiere ausfallen, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und es nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft möglich und praktikabel ist, die Position zu verkaufen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Anleiheemissionen aller Emittenten, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem ähnlichen Verhältnis wie die Gewichtungen der Emittenten im Index hält. Obwohl der Fonds in alle Emittenten von Anleihen investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, kann er nicht in jede Anleiheemission im Index anlegen und in Anleihen außerhalb des Index (von Emittenten, aus denen sich der Index zusammensetzt) mit einer ähnlichen Wertentwicklung und einem ähnlichen Risikoprofil wie die Anleihenemissionen im Index anlegen.