iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0RGEQ
- ISIN
- IE00B3F81409
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 0,066 USD |
18.07.2024 Ausschüttend | 0,061 USD |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,057 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 2,04 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 0,54 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77 | 0,41 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 0,33 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L2GA · ISIN US91282CLG41 | 0,32 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K1J6 · ISIN CND10004R114 | 0,26 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGW3 · ISIN CND100069PL7 | 0,25 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LTUR · ISIN US91282CJX02 | 0,25 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5 | 0,23 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027 Anleihe · WKN A3K68B · ISIN US91282CEW73 | 0,22 % |
Summe: | 4,85 % |
Anteilsklassen zu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Stammdaten zu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
3,845 EUR +0,010 EUR · +0,25 % gestern, 21:56:51 · 0 Stk. | ||||||
3,841 EUR +0,027 EUR · +0,72 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 3,845 EUR +0,027 EUR · +0,72 % gestern, 19:33:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 3,867 EUR +0,019 EUR · +0,49 % gestern, 17:36:06 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,18 % | 5,66 % | 5,57 % | 6,90 % | 5,92 % | – |
Maximaler Verlust | -1,68 % | -1,68 % | -6,88 % | -13,95 % | -25,75 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 4,40 | 4,40 | 4,50 | 4,71 | 5,56 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 4,28 | 4,18 | 4,18 | 4,02 | 4,02 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 4,32 | 4,28 | 4,31 | 4,32 | 4,71 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,76 % | -4,52 % | +0,80 % | -4,83 % | -9,98 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -4,40 % | +4,75 % | +2,12 % | -10,93 % | +2,51 % | -0,02 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +0,04 % | -0,03 % | -0,30 % | -0,16 % | – |
Excess Return | +4,50 % | +0,50 % | -0,62 % | -7,36 % | -4,58 % | – |