iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2QFXF
- ISIN
- IE00BMDBMN04
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,055 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,050 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,045 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,98 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0 | 1,47 % |
0.5% France TBds 25.06.44(110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 1,35 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 1,32 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 1,31 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,30 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48) Anleihe · WKN A3K4DM · ISIN EU000A3K4DM9 | 1,22 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 1,21 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,15 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 1,05 % |
| Summe: | 14,36 % |
Anteilsklassen zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (der Index) widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen, staatlichen, staatsnahen (supranationalen) Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die gemäß der Indexmethodik als 'grüne Anleihen' klassifiziert sind, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Der Index wird fv Wertpapiere umfassen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und weisen einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Mio. auf.
Stammdaten zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 4,063 EUR +0,014 EUR · +0,35 % heute, 11:01:04 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 4,061 EUR -0,008 EUR · -0,19 % heute, 11:27:31 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 4,062 EUR +0,009 EUR · +0,22 % heute, 11:06:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,064 EUR -0,011 EUR · -0,27 % heute, 10:44:06 · 9.579 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,15 % | 5,18 % | 4,46 % | 7,20 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -2,77 % | -3,46 % | -14,17 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,07 | 4,08 | 4,12 | 4,44 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,99 | 3,97 | 3,93 | 3,79 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,02 | 4,03 | 4,03 | 4,00 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,05 % | +1,51 % | +5,01 % | -2,32 % | – | – |
| Relativer Return | +4,41 % | +4,46 % | +3,23 % | +2,24 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,41 % | +1,46 % | +0,26 % | +0,06 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,59 % | +2,42 % | +8,13 % | -21,58 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,46 % | -0,18 % | -0,41 % | – | – |
| Excess Return | +1,56 % | +5,00 % | -3,85 % | -10,44 % | – | – |