iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc.
- WKN
- A3DJQJ
- ISIN
- IE000RHYOR04
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 3,77 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339 | 0,68 % |
SOCIETE GENERALE FR SNR EMTN 01/26 EUR100000 Anleihe · WKN A3LTFD · ISIN FR001400N9V5 | 0,50 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18Y8J · ISIN XS1382784509 | 0,47 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227 | 0,45 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597 | 0,41 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27) Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654 | 0,41 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K3E0 · ISIN FR0014009A50 | 0,40 % |
| ABN AMRO BK 23/25 MTN | 0,38 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXD · ISIN XS2822525205 | 0,38 % |
| Summe: | 7,85 % |
Anteilsklassen zu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc.
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,09 % | ||
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,09 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc.
ETF-Strategie zu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 5,433 EUR -0,004 EUR · -0,06 % heute, 17:45:02 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 5,433 EUR -0,001 EUR · -0,01 % heute, 17:46:08 · 18 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 5,439 EUR +0,006 EUR · +0,11 % heute, 17:28:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,443 EUR +0,005 EUR · +0,09 % heute, 17:36:11 · 9.755 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,18 % | 0,19 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,43 | 5,43 | 5,43 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,41 | 5,39 | 5,23 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,42 | 5,41 | 5,34 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,76 % | +3,75 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,10 % | +5,31 % | +2,81 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,10 % | +1,74 % | +0,23 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,90 % | +4,06 % | +3,46 % | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,75 % | +6,76 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,34 % | +3,07 % | – | – | – | – |