Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

ISIN
IE00B2NPL135
13,430 EUR
+0,014 EUR+0,10 %
Geld
13,212 EUR
(300 Stk.)
Brief
13,754 EUR
(300 Stk.)
Fondsvolumen
22,34 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,74 %
Benchmark
ISHARES S&P EMERGING MA …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,74 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
0,356 USD
16.05.2024
Ausschüttend
0,111 USD
16.11.2023
Ausschüttend
0,319 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Grupo Aerop.del PacificoB ADR
Aktie · WKN A0JDTM · ISIN US4005061019
10,10 %
Sabesp
Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025
7,02 %
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR
Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028
6,42 %
Airports of Thailand
Aktie · WKN A0B5VL · ISIN TH0765010R16
6,40 %
ADNOC DRILLING VE -,10
Aktie · WKN A3C4XQ · ISIN AEA007301012
5,63 %
Centrais Elétr. Brasileiras ADR
Aktie · WKN 903460 · ISIN US15234Q2075
5,56 %
NAKILAT KA 1
Aktie · WKN A0KD6L · ISIN QA000A0KD6L1
5,47 %
China Resources Power
Aktie · WKN 784581 · ISIN HK0836012952
3,91 %
Grupo Aeroportuario Centro Norte
Aktie · WKN A0LFER · ISIN US4005011022
3,64 %
Ultrapar Participações (ADR)
Aktie · WKN 928325 · ISIN US90400P1012
3,51 %
Summe:57,66 %
Stand:

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Top-ETF: Infrastruktur

Ratings zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

ETF-Strategie zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft und verkauft werden können. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Stammdaten zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    25,77 Mio. USD22,34 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
27,17 %
3 Monate
18,98 %
1 Jahr
16,19 %
3 Jahre
16,57 %
5 Jahre
17,66 %
10 Jahre
17,75 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,73 %
3 Monate
-9,55 %
1 Jahr
-15,04 %
3 Jahre
-18,42 %
5 Jahre
-24,01 %
10 Jahre
-48,57 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,09
3 Monate
15,23
1 Jahr
16,61
3 Jahre
16,61
5 Jahre
18,28
10 Jahre
26,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,77
3 Monate
13,77
1 Jahr
13,77
3 Jahre
13,39
5 Jahre
13,39
10 Jahre
12,22
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,64
3 Monate
14,66
1 Jahr
15,16
3 Jahre
15,02
5 Jahre
15,62
10 Jahre
18,48

Performance-Kennzahlen zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-3,93 %
3 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+15,02 %
10 Jahre
-27,64 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,56 %
2024
+3,90 %
2023
+3,84 %
2022
-6,70 %
2021
+10,14 %
2020
-26,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
-0,16 %
Excess Return
1 Jahr
-1,65 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+3,03 %
4 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+19,76 %
10 Jahre
-25,89 %

ETF-Prospekte zu iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD Dis.