iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2JNLJ
- ISIN
- IE00BGCSB447
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 4,15 % |
Boeing Co. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KLME · ISIN US097023DG73 | 0,66 % |
VISA Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A18V4K · ISIN US92826CAD48 | 0,53 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z1D3 · ISIN US00287YAQ26 | 0,49 % |
| GOLDM.S.GRP 20/25 | 0,43 % |
| ORACLE 20/25 | 0,42 % |
Morgan Stanley DL-Medium-Term Notes 16(16/26) Anleihe · WKN MS0KS4 · ISIN US61746BDZ67 | 0,40 % |
| T-MOBILE USA 21/25 | 0,39 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LH4G · ISIN US716973AA02 | 0,39 % |
Morgan Stanley DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) Anleihe · WKN MS0KRJ · ISIN US6174468C63 | 0,39 % |
| Summe: | 8,25 % |
Anteilsklassen zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc.
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,09 % | ||
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | – | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % |
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Ratings zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit | 5,313 EUR -0,002 EUR · -0,04 % 17.04.2025, 21:59:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 6,064 USD +0,005 USD · +0,08 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,327 EUR -0,021 EUR · -0,40 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,944 CHF -0,009 CHF · -0,17 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,64 % | 0,43 % | 0,38 % | 0,45 % | 0,40 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,15 % | -0,15 % | -0,31 % | -0,44 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 85,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,04 | 6,00 | 5,75 | 5,27 | 5,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,05 | 6,03 | 5,92 | 5,62 | 5,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,14 % | -8,50 % | -1,51 % | +8,71 % | +10,99 % | – |
| Relativer Return | -1,79 % | -4,22 % | -2,50 % | +14,30 % | +26,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,79 % | -1,43 % | -0,21 % | +0,37 % | +0,39 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,80 % | +12,71 % | +2,03 % | +7,58 % | +8,11 % | -7,01 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,40 % | +7,94 % | +9,69 % | +9,84 % | +8,58 % | – |
| Excess Return | +2,03 % | +6,66 % | +13,92 % | +17,64 % | +17,95 % | – |