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iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

ISIN
IE000SIZJ2B2
5,099 EUR
-0,011 EUR-0,22 %
Geld
5,085 EUR
(99 Stk.)
Brief
5,121 EUR
(98 Stk.)
Fondsvolumen
1,06 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI DECEMBER …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.03.2025
Ausschüttend
0,043 EUR
12.12.2024
Ausschüttend
0,044 EUR
12.09.2024
Ausschüttend
0,045 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18Y8J · ISIN XS1382784509
0,68 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A1VQC5 · ISIN XS1458408561
0,68 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931
0,65 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
Anleihe · WKN A2R0AP · ISIN FR0013412947
0,61 %
Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2016(2026)
Anleihe · WKN DL40SR · ISIN DE000DL40SR8
0,60 %
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)
Anleihe · WKN A192DQ · ISIN XS1840618059
0,59 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26)
Anleihe · WKN A3KPAA · ISIN FR0014002S57
0,57 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3
0,53 %
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18ZZ0 · ISIN XS1392459381
0,52 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Med.-Term Nts 2016(26)
Anleihe · WKN A18Z7J · ISIN XS1395021089
0,52 %
Summe:5,95 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2026 und dem 15.12.2026 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2026 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2027 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/- dienstleistungen.

Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    1,06 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares iBonds Dec 2026 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.