iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A3EFXB
- ISIN
- IE000H5X52W8
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,041 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,043 EUR |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,044 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945 | 0,88 % |
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149 | 0,71 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 0,71 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973 | 0,70 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 0,63 % |
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19GVQ · ISIN XS1605365193 | 0,54 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 0,54 % |
1.491% TOTAL CAPITAL INT.SA EMT-N 2020-2027 (53988 Anleihe · WKN A28VQ7 · ISIN XS2153406868 | 0,53 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19HWT · ISIN XS1617830721 | 0,53 % |
0.75% SG BDS 25.01.27 SEN(52132894) Anleihe · WKN A28SJP · ISIN FR0013479276 | 0,53 % |
| Summe: | 6,30 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | ||
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,12 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2027 und dem 15.12.2027 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2027 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2028 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 5,109 EUR -0,045 EUR · -0,86 % heute, 08:01:37 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 5,182 EUR -0,001 EUR · -0,02 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 5,153 EUR -0,002 EUR · -0,04 % gestern, 19:25:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,192 EUR -0,002 EUR · -0,04 % gestern, 17:36:09 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,14 % | 1,52 % | 1,66 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,50 % | -0,73 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,19 | 5,20 | 5,21 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,15 | 5,14 | 5,06 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,16 | 5,17 | 5,14 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +1,67 % | +5,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | +4,33 % | +5,75 % | +3,54 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,33 % | +1,88 % | +0,29 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,46 % | +4,01 % | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,49 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,47 % | – | – | – | – | – |