Aktienfonds • Aktien USA

AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

WKN: A2PNEJ
A2PNEJ

ISIN: LU1011999916
LU1011999916

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A2PNEJ
A2PNEJ

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1011999916
LU1011999916

31.12.2024, 08:00:00 •

41,274 EUR

-0,029 EUR-0,07 %

Geld

41,274 EUR

Brief

41,274 EUR

Fondsvolumen

771,24 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	9,33 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	9,21 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,20 %
Cooper Companies Aktie · WKN A402VX · ISIN US2166485019	6,16 %
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055	5,44 %
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036	5,05 %
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827	4,79 %
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061	4,72 %
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035	4,70 %
Constellation Brands Aktie · WKN 871918 · ISIN US21036P1084	4,60 %
Summe:	63,20 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1011999916 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1011999163	AUD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2.000,00 AUD
LU1306336501	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	2.000,00 EUR
LU1011999080	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	2.000,00 EUR
LU1174057296	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,79 %	nein	2.000,00 EUR
LU1011999247	SGD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	3.000,00 SGD
LU1011998942	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	2.000,00 USD
LU1011999320	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,24 %	nein	2.000,00 USD
LU1012000193	AUD	Thesaurierend	1,50 %	–	nein	1,00 Mio. AUD
LU1011999833	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1934454114	GBP	Thesaurierend	1,50 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1011999759	GBP	Thesaurierend	1,50 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1012000276	SGD	Thesaurierend	1,50 %	–	nein	1,50 Mio. SGD
LU1011999676	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,94 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1011999593	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,24 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern.

Stammdaten zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
James T. Tierney, Jr.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
771,24 Mio. USD741,86 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
23. Januar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	38,780 CHF -0,060 CHF · -0,15 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 CHF · -0,15 %	38,780 CHF 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	38,780 CHF 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	41,274 EUR -0,029 EUR · -0,07 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,029 EUR · -0,07 %	41,274 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	41,274 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
14,85 %
3 Monate
13,85 %
1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
20,13 %
5 Jahre
23,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,52 %
3 Monate
-5,52 %
1 Jahr
-6,94 %
3 Jahre
-34,85 %
5 Jahre
-36,90 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
41,31
3 Monate
41,31
1 Jahr
41,31
3 Jahre
44,13
5 Jahre
44,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
39,03
3 Monate
38,85
1 Jahr
35,44
3 Jahre
28,75
5 Jahre
19,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
40,46
3 Monate
40,19
1 Jahr
38,40
3 Jahre
35,51
5 Jahre
34,87
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,85 %	13,85 %	13,20 %	20,13 %	23,79 %	–
Maximaler Verlust	-5,52 %	-5,52 %	-6,94 %	-34,85 %	-36,90 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	41,31	41,31	41,31	44,13	44,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	39,03	38,85	35,44	28,75	19,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	40,46	40,19	38,40	35,51	34,87	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,57 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
+7,03 %
3 Jahre
-1,41 %
5 Jahre
+56,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,42 %
3 Monate
-12,36 %
1 Jahr
-20,32 %
3 Jahre
-29,72 %
5 Jahre
-26,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,42 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
+6,37 %
2023
+22,97 %
2022
-24,50 %
2021
+34,80 %
2020
+17,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
-0,21 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,44 %
2 Jahre
+20,04 %
3 Jahre
-12,23 %
4 Jahre
+20,57 %
5 Jahre
+36,74 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,57 %	-1,90 %	+7,03 %	-1,41 %	+56,67 %	–
Relativer Return	-5,42 %	-12,36 %	-20,32 %	-29,72 %	-26,73 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,42 %	-4,30 %	-1,87 %	-0,97 %	-0,52 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	+6,37 %	+22,97 %	-24,50 %	+34,80 %	+17,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	+0,66 %	-0,21 %	+0,26 %	+0,27 %	–
Excess Return	+4,44 %	+20,04 %	-12,23 %	+20,57 %	+36,74 %	–

AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Fondsstrategie zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Stammdaten zu AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio - I CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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