AB SICAV I European Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- WKN
- A3CP9E
- ISIN
- LU1035777132
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,064 AUD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,064 AUD |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,064 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,35 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,19 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,16 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,07 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,00 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 2,88 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 2,77 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,48 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 2,45 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 2,44 % |
| Summe: | 29,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 AUD |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,27 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD AUD DIS H
Fondsstrategie zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD AUD DIS H
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Bis zu 30 % der Positionen und Anlagen des Portfolio können in Aktientitel aus Schwellenmärkten erfolgen.
Stammdaten zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD AUD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 16,020 AUD +0,040 AUD · +0,25 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,013 EUR +0,040 EUR · +0,44 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 39,12 % | 25,54 % | 15,90 % | 14,67 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -15,67 % | -16,30 % | -16,30 % | -16,30 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,19 | 17,32 | 17,32 | 17,32 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 13,57 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,97 | 16,55 | 16,33 | 15,85 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I European Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,77 % | -7,03 % | -5,86 % | -5,82 % | – | – |
| Relativer Return | -4,76 % | -7,02 % | -11,41 % | -26,60 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,76 % | -2,40 % | -1,00 % | -0,86 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,17 % | -1,92 % | +10,61 % | -9,59 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | -0,02 % | +0,19 % | – | – | – |
| Excess Return | -3,13 % | -0,60 % | +8,54 % | – | – | – |