Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

WKN: A1CS3W
A1CS3W

ISIN: LU0476875785
LU0476875785

KVG: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A1CS3W
A1CS3W

KVG: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0476875785
LU0476875785

28.01.2025, 08:00:00 •

2.753,957 EUR

+16,067 EUR+0,59 %

Geld

2.753,957 EUR

Brief

2.753,957 EUR

Fondsvolumen

19,17 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,92 %
Laufende Kosten	2,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	2,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

Wertpapiername	Anteil
ITAUSA PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7	7,23 %
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6	6,45 %
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0	6,03 %
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084	5,15 %
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034	5,09 %
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019	4,91 %
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038	4,33 %
Banco Bradesco Aktie · WKN 896694 · ISIN BRBBDCACNPR8	4,13 %
Arca Continental Aktie · WKN A1JBMK · ISIN MX01AC100006	3,97 %
Banco Santander Chile (ADR) Aktie · WKN 904916 · ISIN US05965X1090	3,81 %
Summe:	51,10 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0476875785 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	1.000,00 USD
LU0396314667	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 USD
LU0566486667	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 USD
LU1558495682	HUF	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 USD
LU0396314238	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	1.000,00 USD
LU0396315128	USD	Thesaurierend	–	1,16 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0837979599	EUR	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1.000,00 USD
LU0837979243	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Lateinamerika

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen durch Anlagen in Unternehmen in Lateinamerika an.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Emerging Markets Equity Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
19,17 Mio. USD18,10 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Juli 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.871,855 USD +12,950 USD · +0,45 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+12,950 USD · +0,45 %	2.871,855 USD 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	2.871,855 USD 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2.753,957 EUR +16,067 EUR · +0,59 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+16,067 EUR · +0,59 %	2.753,957 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	2.753,957 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

Volatilität: 1 Monat
17,85 %
3 Monate
18,70 %
1 Jahr
17,88 %
3 Jahre
21,57 %
5 Jahre
28,87 %
10 Jahre
26,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-15,37 %
1 Jahr
-27,55 %
3 Jahre
-31,00 %
5 Jahre
-52,73 %
10 Jahre
-55,40 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
46,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.859,87
3 Monate
3.135,57
1 Jahr
3.662,62
3 Jahre
3.824,27
5 Jahre
4.146,08
10 Jahre
4.394,65

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.653,54
3 Monate
2.653,54
1 Jahr
2.653,54
3 Jahre
2.575,02
5 Jahre
1.959,89
10 Jahre
1.959,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.735,74
3 Monate
2.879,52
1 Jahr
3.238,31
3 Jahre
3.230,58
5 Jahre
3.187,66
10 Jahre
3.286,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,85 %	18,70 %	17,88 %	21,57 %	28,87 %	26,02 %
Maximaler Verlust	-2,39 %	-15,37 %	-27,55 %	-31,00 %	-52,73 %	-55,40 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	47,22 %	43,33 %	46,67 %
Höchstkurs (in EUR)	2.859,87	3.135,57	3.662,62	3.824,27	4.146,08	4.394,65
Tiefstkurs (in EUR)	2.653,54	2.653,54	2.653,54	2.575,02	1.959,89	1.959,89
Durchschnittspreis (in EUR)	2.735,74	2.879,52	3.238,31	3.230,58	3.187,66	3.286,31

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,49 %
3 Monate
-5,18 %
1 Jahr
-18,05 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-24,64 %
10 Jahre
-7,14 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
-14,67 %
5 Jahre
-26,20 %
10 Jahre
-27,10 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,26 %

Performance im Jahr: 2025
+7,15 %
2024
-25,99 %
2023
+23,15 %
2022
+8,77 %
2021
-10,32 %
2020
-22,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,31 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-23,54 %
2 Jahre
-17,61 %
3 Jahre
-4,89 %
4 Jahre
-13,17 %
5 Jahre
-29,52 %
10 Jahre
-18,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,49 %	-5,18 %	-18,05 %	-0,42 %	-24,64 %	-7,14 %
Relativer Return	-0,41 %	-1,73 %	-5,05 %	-14,67 %	-26,20 %	-27,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,41 %	-0,58 %	-0,43 %	-0,44 %	-0,51 %	-0,26 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+7,15 %	-25,99 %	+23,15 %	+8,77 %	-10,32 %	-22,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,31 %	-0,48 %	-0,08 %	-0,16 %	-0,24 %	-0,08 %
Excess Return	-23,54 %	-17,61 %	-4,89 %	-13,17 %	-29,52 %	-18,77 %

abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - S USD ACC

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