Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,17 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.07.2024 Ausschüttend | 1,910 USD |
17.07.2023 Ausschüttend | 1,970 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Toll Brothers Aktie · WKN 871450 · ISIN US8894781033 | 2,91 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 2,73 % |
Belden Aktie · WKN A0B8CA · ISIN US0774541066 | 2,70 % |
UBS (LU) ISS. NOTES25 Derivat · WKN UBS0C2 · ISIN XS2484320127 | 2,69 % |
ACI Worldwide Aktie · WKN A0MXU1 · ISIN US0044981019 | 2,66 % |
DuPont de Nemours Aktie · WKN A2PLC7 · ISIN US26614N1028 | 2,64 % |
Halozyme Therapeutics Aktie · WKN A0DLHS · ISIN US40637H1095 | 2,51 % |
Mettler Toledo Aktie · WKN 910553 · ISIN US5926881054 | 2,51 % |
DocuSign Aktie · WKN A2JHLZ · ISIN US2561631068 | 2,47 % |
Omnicom Group Aktie · WKN 871706 · ISIN US6819191064 | 2,45 % |
Summe: | 26,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die an Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) notiert werden. Für den Fonds sollen Titel ausgewählt werden, die aus fundamentaler Sicht attraktiv erscheinen. Für die Auswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (engl. Artificial Intelligence (AI)) genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von fundamentalen Firmeninformationen auswerten. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 129,190 USD +1,090 USD · +0,85 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,930 EUR +0,328 EUR · +0,27 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 123,570 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.12.2024, 08:27:02 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 124,300 EUR +0,450 EUR · +0,36 % 23.12.2024, 21:47:40 · 0 Stk. |