Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,17 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.07.2024 Ausschüttend | 1,910 USD |
17.07.2023 Ausschüttend | 1,970 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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UBS (LU) ISS. NOTES25 Derivat · WKN UBS0C2 · ISIN XS2484320127 | 2,92 % |
UGI Aktie · WKN 887836 · ISIN US9026811052 | 2,64 % |
Toll Brothers Aktie · WKN 871450 · ISIN US8894781033 | 2,51 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 2,46 % |
Exelixis Aktie · WKN 936718 · ISIN US30161Q1040 | 2,44 % |
ACI Worldwide Aktie · WKN A0MXU1 · ISIN US0044981019 | 2,42 % |
ManpowerGroup Aktie · WKN 881964 · ISIN US56418H1005 | 2,38 % |
Lowes Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 2,36 % |
Verisk Analytics Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064 | 2,32 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 2,31 % |
Summe: | 24,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die an Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) notiert werden. Für den Fonds sollen Titel ausgewählt werden, die aus fundamentaler Sicht attraktiv erscheinen. Für die Auswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (engl. Artificial Intelligence (AI)) genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von fundamentalen Firmeninformationen auswerten. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 131,800 USD -0,690 USD · -0,52 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 127,627 EUR +0,034 EUR · +0,03 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 128,320 EUR +0,740 EUR · +0,58 % heute, 20:17:05 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 128,090 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:21:04 · 0 Stk. |