ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - B EUR DIS
- WKN
- A2PB66
- ISIN
- DE000A2PB663
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 123,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 176,080 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 263,380 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DEUT.BANK 23/25 Anleihe · WKN DB2RJW · ISIN XS0461517475 | 8,40 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 4,91 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 4,80 % |
| NAURA TECHNOLOGY GR.A YC1 Aktie · WKN A1C9MZ · ISIN CNE100000ML7 | 4,57 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 4,48 % |
| UBS AG PERLES 29 345 Derivat · WKN UBS2AC · ISIN CH1157813861 | 4,22 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,17 % |
| UBS AG PERLES Z23 C7A Derivat · WKN UK76LS · ISIN CH1250764110 | 4,00 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,42 % |
FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 Aktie · WKN A0M3H1 · ISIN CNE000000230 | 3,25 % |
| Summe: | 46,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - B EUR DIS
Fondsstrategie zu ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - B EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa.
Stammdaten zu ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10.745,910 EUR -141,470 EUR · -1,30 % 07.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,41 % | 20,44 % | 21,21 % | 23,18 % | 22,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,48 % | -6,62 % | -11,50 % | -40,79 % | -60,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 41,67 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.291,00 | 11.291,00 | 11.291,00 | 12.672,10 | 19.143,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.453,30 | 9.787,18 | 7.750,79 | 7.159,49 | 7.159,49 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.884,20 | 10.395,40 | 9.149,42 | 9.525,99 | 11.501,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,15 % | +6,64 % | +39,56 % | -8,86 % | +1,36 % | – |
| Relativer Return | +5,93 % | +7,18 % | +24,65 % | -23,95 % | -29,81 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,93 % | +2,34 % | +1,85 % | -0,76 % | -0,59 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,33 % | +32,84 % | -19,23 % | -27,00 % | -13,44 % | +38,54 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,70 % | +0,17 % | -0,15 % | -0,39 % | +0,03 % | – |
| Excess Return | +36,15 % | +7,35 % | -10,31 % | -29,66 % | +2,86 % | – |