Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,43 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVAX · ISIN US91282CCV19 | 3,46 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,88 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 2,40 % |
JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3KTR3 · ISIN JP1103631M74 | 2,18 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,66 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,60 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,54 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,50 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KRFJ · ISIN US912810SY55 | 1,47 % |
United States of America DL-Notes 2009(39) Anleihe · WKN A1ALBJ · ISIN US912810QC53 | 1,38 % |
Summe: | 20,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie. Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Min. 25 % des Teilfondsvermögens werden und max. 40 % dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken und/oder unter anderen außergewöhnlichen Umständen und wenn dies nach Ansicht des Investmentmanagers im besten Interesse des Teilfonds ist, vorübergehend in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.027,440 EUR -4,610 EUR · -0,45 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |