Allianz Adifonds - A EUR DIS
- WKN
- 847103
- ISIN
- DE0008471038
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 2,227 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 2,130 EUR |
17.08.2020 Ausschüttend | 0,175 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Adifonds - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz German Equity - F2 EUR DIS Fonds · WKN A1W06Z · ISIN LU0946733135 | 99,29 % |
| Summe: | 99,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | Allianz | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Adifonds - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Adifonds - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Der Master-Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d'Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Adifonds - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 156,950 EUR +0,350 EUR · +0,22 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 157,085 EUR +0,049 EUR · +0,03 % gestern, 21:59:33 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 156,785 EUR -0,031 EUR · -0,02 % gestern, 19:34:20 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 156,350 EUR -0,760 EUR · -0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Adifonds - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 43,85 % | 28,11 % | 17,78 % | 17,31 % | 17,47 % | 18,46 % |
| Maximaler Verlust | -15,02 % | -16,76 % | -16,76 % | -20,65 % | -36,43 % | -39,92 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 164,87 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 168,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,10 | 140,10 | 138,91 | 104,30 | 104,30 | 83,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,07 | 160,26 | 150,85 | 135,77 | 138,29 | 128,25 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Adifonds - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,07 % | -0,61 % | +12,49 % | +23,36 % | +54,72 % | +42,27 % |
| Relativer Return | +2,09 % | -0,88 % | -4,89 % | -16,81 % | -17,75 % | -15,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,09 % | -0,29 % | -0,42 % | -0,51 % | -0,33 % | -0,14 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,79 % | +8,87 % | +17,57 % | -24,87 % | +11,55 % | +9,44 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,55 % | +0,39 % | +0,16 % | +0,54 % | +0,19 % |
| Excess Return | +9,06 % | +17,48 % | +21,83 % | +11,60 % | +56,22 % | +40,56 % |