Allianz Adiverba - A EUR DIS
- WKN
- 847106
- ISIN
- DE0008471061
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 3,050 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 3,138 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 2,395 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 7,87 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 6,44 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 6,03 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,29 % |
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 3,11 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,01 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,95 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 2,91 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,89 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 2,72 % |
| Summe: | 42,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 229,780 EUR -0,560 EUR · -0,24 % 25.04.2025, 21:56:43 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 231,405 EUR +4,133 EUR · +1,82 % 25.04.2025, 09:24:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 231,110 EUR +1,740 EUR · +0,76 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 231,268 EUR +0,220 EUR · +0,10 % 25.04.2025, 22:47:08 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 51,36 % | 32,30 % | 19,87 % | 16,46 % | 16,85 % | 17,97 % |
| Maximaler Verlust | -15,84 % | -19,89 % | -19,89 % | -19,89 % | -20,76 % | -40,69 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 70,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 252,60 | 265,38 | 265,38 | 265,38 | 265,38 | 265,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 212,59 | 212,59 | 203,76 | 162,56 | 122,79 | 106,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 232,42 | 247,19 | 231,15 | 197,11 | 185,55 | 165,12 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Adiverba - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,25 % | -8,80 % | +12,68 % | +34,49 % | +94,83 % | +82,54 % |
| Relativer Return | -0,58 % | -0,39 % | -4,19 % | -6,88 % | -18,55 % | -22,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | -0,13 % | -0,36 % | -0,20 % | -0,34 % | -0,21 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,19 % | +31,61 % | +9,41 % | -9,66 % | +31,20 % | -10,86 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,95 % | +0,61 % | +0,60 % | +0,86 % | +0,34 % |
| Excess Return | +9,21 % | +33,19 % | +33,39 % | +44,14 % | +96,33 % | +80,89 % |