Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- WKN
- 847511
- ISIN
- DE0008475112
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 1,426 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 1,150 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 1,156 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 4,04 % |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 3,79 % |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,75 % |
| HITACHI LTD | 3,75 % |
| SONY GROUP CORP | 3,55 % |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 3,52 % |
| KEYENCE CORP | 2,90 % |
| ITOCHU CORP | 2,68 % |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2,60 % |
| MITSUBISHI CORP | 2,39 % |
| Summe: | 32,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des Master- Fondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 73,395 EUR +1,140 EUR · +1,58 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 73,071 EUR +0,194 EUR · +0,27 % heute, 07:30:07 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 73,130 EUR +1,361 EUR · +1,90 % gestern, 19:36:10 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 73,410 EUR +1,520 EUR · +2,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 47,43 % | 29,86 % | 24,78 % | 18,38 % | 17,03 % | 17,47 % |
| Maximaler Verlust | -16,49 % | -18,30 % | -18,93 % | -18,93 % | -18,93 % | -31,59 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,28 | 82,48 | 83,12 | 83,12 | 83,12 | 83,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,21 | 66,21 | 66,21 | 62,08 | 54,87 | 44,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,66 | 77,85 | 77,78 | 71,78 | 69,37 | 63,48 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,05 % | -8,90 % | -3,08 % | +14,17 % | +37,68 % | +38,82 % |
| Relativer Return | -0,17 % | -1,45 % | -0,58 % | -4,89 % | -5,61 % | -9,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,49 % | -0,05 % | -0,14 % | -0,10 % | -0,08 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,19 % | +13,65 % | +13,63 % | -10,68 % | +13,40 % | +1,99 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,21 % | +0,22 % | +0,22 % | +0,41 % | +0,18 % |
| Excess Return | -6,50 % | +8,80 % | +12,64 % | +15,78 % | +39,18 % | +37,17 % |