Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 9,75 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9,70 % |
XIAOMI CORP-CLASS B | 6,43 % |
MEITUAN-CLASS B | 5,73 % |
CHINA MERCHANTS BANK-H | 4,42 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 4,12 % |
IND & COMM BK OF CHINA-H | 3,75 % |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3,29 % |
Summe: | 47,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 4,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,31 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,31 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 3,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,35 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. HKD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus im Einklang mit der ESG-Score-Strategie. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den gewichteten durchschnittlichen ESG-Score des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die ESG-Score-Strategie, die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen Risiken in den drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu messen. Die oben genannten ESG-Säulen werden berücksichtigt, indem der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds von Emittenten, deren Aktien vom Teilfonds erworben wurden, im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen übertroffen wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der ESG-Score- Strategie entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der ESG-Score-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.054,570 USD -21,350 USD · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.809,471 EUR -16,466 EUR · -0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 33,28 % | 24,90 % | 25,90 % | 29,85 % | 27,57 % | 23,95 % |
Maximaler Verlust | -4,52 % | -8,85 % | -22,23 % | -37,61 % | -59,41 % | -59,41 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 41,67 % | 46,67 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 3.157,27 | 3.157,27 | 3.205,31 | 3.340,86 | 5.133,09 | 5.133,09 |
Tiefstkurs (in EUR) | 2.854,07 | 2.492,90 | 2.266,09 | 2.083,43 | 2.083,43 | 1.801,80 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 3.028,04 | 2.785,24 | 2.575,32 | 2.643,50 | 3.140,33 | 2.884,77 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,80 % | +9,48 % | +34,22 % | +3,14 % | +8,70 % | +34,52 % |
Relativer Return | -1,23 % | -2,31 % | -7,38 % | -22,04 % | -1,73 % | -4,39 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | -0,78 % | -0,64 % | -0,69 % | -0,03 % | -0,04 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +9,79 % | +20,68 % | -20,52 % | -15,20 % | -10,78 % | +30,79 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +0,18 % | +0,02 % | -0,29 % | +0,08 % | +0,12 % |
Excess Return | +27,28 % | +9,24 % | +1,42 % | -27,99 % | +10,71 % | +34,36 % |