Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
Laufende Kosten | 0,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,33 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 | 2,45 % |
EDP SA FIX TO FLOAT 1.700% 20.07.2080 | 2,10 % |
ABN AMRO BANK NV EMTN FIX 3.750% 20.04.2025 | 2,01 % |
SANTANDER CONSUMER BANK EMTN FIX 0.500% 11.08.2025 | 2,01 % |
OPTICS BIDCO SPA EMTN FIX 3.625% 25.05.2026 | 1,92 % |
REPSOL INTL FINANCE FIX TO FLOAT 4.500% 25.03.2075 | 1,88 % |
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH PERP FIX TO FLOAT 0.950% 22.04.2198 | 1,77 % |
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 2.500% 18.03.2025 | 1,72 % |
BANCO BPM SPA EMTN FIX 1.625% 18.02.2025 | 1,70 % |
ENEL SPA PERP FIX TO FLOAT 3.500% 24.05.2198 | 1,69 % |
Summe: | 19,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 1,00 – 2,50 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 – 2,50 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in globale Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Die vorgenannte Begrenzung umfasst Aktien und vergleichbare Wertpapiere oder Rechte bei der Ausübung von Zeichnungs-, Wandel- und Optionsrechten auf Anlagen wie Wandelanleihen, bedingten Wandelanleihen und Optionsanleihen. Die Long- /Short-Strategie für Kredite umfasst eine breite Palette von Kreditstrategien, die hauptsächlich auf dem Rentenmarkt umgesetzt werden. Eine gemeinsame Strategie besteht darin, von Preisunterschieden zwischen den Wertpapieren eines oder mehrerer Emittenten desselben Sektors oder Marktsegments zu profitieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 109.635,690 EUR +8,220 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |