Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 8,137 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 7,490 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,193 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,49 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,35 % |
Corpay Aktie · WKN A407W7 · ISIN US2199481068 | 4,34 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,24 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,18 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,12 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 4,09 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 4,08 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 4,06 % |
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061 | 3,94 % |
Summe: | 41,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,88 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den globalen Aktienmärkten unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen und mit dem Ziel, ein konzentriertes Aktienportfolio mit Schwerpunkt auf der Titelauswahl zu erreichen. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden laut Definition im Anlageziel in globale Aktien investiert, davon mindestens 51 % in Form direkter Aktieninvestitionen gemäß Anlageziel. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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512,800 EUR +1,250 EUR · +0,24 % heute, 15:00:29 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 513,680 EUR +3,404 EUR · +0,67 % heute, 14:42:02 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 513,530 EUR -9,070 EUR · -1,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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