Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

Allianz Global Water - W EUR DIS H

WKN
A2JRPA
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1861128228
KVG
1.392,620 EUR
+7,090 EUR+0,51 %
Geld
1.392,620 EUR
Brief
1.392,620 EUR
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,53 %
Laufende Kosten0,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,73 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
20,477 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
6,648 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
18,396 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Water - W EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Tetra Tech
Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031
5,18 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
5,00 %
Geberit
Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408
4,81 %
Republic Services
Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002
4,66 %
Essential Utilities
Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022
4,50 %
Veolia Environnement
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141
4,48 %
American Water Works
Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033
4,35 %
Waste Management
Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098
4,14 %
Stantec
Aktie · WKN 813102 · ISIN CA85472N1096
4,09 %
Veralto
Aktie · WKN A3ES7Q · ISIN US92338C1036
3,92 %
Summe:45,13 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Global Water - W EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Allianz Global Water - W EUR DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Stammdaten zu Allianz Global Water - W EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    FRUSCHKI Andreas,NEDIALKOV Ned
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,13 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Water - W EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Water - W EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Global Water - W EUR DIS H