Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,026 SGD |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,026 SGD |
15.10.2024 Ausschüttend | 0,026 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,12 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,07 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,01 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,45 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,07 % |
WELLS FARGO+CO.CNV. PFD A Aktie · WKN A0REP4 · ISIN US9497468044 | 1,04 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 0,88 % |
TENET HEALTH 23/28 Anleihe · WKN A3LDBG · ISIN US88033GDK31 | 0,86 % |
WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 0,85 % |
PG+E CORP 23/27 144A | 0,85 % |
Summe: | 13,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | – | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 – 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 – 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,85 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,85 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,85 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und Kanada. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann entsprechend dem Anlageziel vollständig in Anleihen investiert werden. Wandelanleihen sind jedoch auf max. 70 % des Teilfondsvermögens begrenzt. . Max. 70 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds', da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,641 SGD -0,167 SGD · -1,42 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,249 EUR -0,108 EUR · -1,30 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |