Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- WKN
- A0RK27
- ISIN
- LU0396102641
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 4,722 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,143 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,444 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 5,34 % |
| PG ELECTROPLAST LTD | 4,80 % |
| RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE | 3,12 % |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 2,92 % |
| MANKIND PHARMA LTD | 2,75 % |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2,74 % |
| MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 2,72 % |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 2,63 % |
| DPC DASH LTD | 2,48 % |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 2,35 % |
| Summe: | 31,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 3,30 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 3,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 3,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 310,420 EUR -0,920 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 311,817 EUR +1,764 EUR · +0,57 % gestern, 08:22:25 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 311,556 EUR -3,101 EUR · -0,99 % gestern, 22:47:24 · 0 Stk. |
Baader Trading Echtzeit | 311,485 EUR -5,142 EUR · -1,62 % gestern, 22:59:30 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 48,57 % | 31,00 % | 21,39 % | 16,55 % | 15,96 % | 16,39 % |
| Maximaler Verlust | -15,49 % | -18,04 % | -18,04 % | -18,04 % | -27,42 % | -36,34 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 38,89 % | 46,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 333,93 | 344,35 | 344,35 | 344,35 | 380,11 | 380,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 282,22 | 282,22 | 278,31 | 274,54 | 242,21 | 199,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 310,25 | 324,61 | 319,68 | 304,45 | 314,40 | 289,18 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,91 % | -6,14 % | +5,95 % | -3,90 % | +30,95 % | +1,66 % |
| Relativer Return | – | +4,68 % | +2,76 % | -8,81 % | +4,71 % | -22,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +1,54 % | +0,23 % | -0,26 % | +0,08 % | -0,22 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,57 % | +13,53 % | +3,75 % | -20,45 % | +14,51 % | +20,07 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,18 % | -0,11 % | -0,10 % | +0,37 % | -0,00 % |
| Excess Return | +2,52 % | +6,45 % | -5,43 % | -5,88 % | +32,45 % | -0,05 % |