Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
- WKN
- 847146
- ISIN
- DE0008471467
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 2,823 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 2,337 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 2,354 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4,30 % |
| AXA SA | 3,37 % |
| AIR LIQUIDE SA | 2,96 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,76 % |
| ALPHABET INC-CL A | 2,71 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,58 % |
| AENA SME SA | 2,55 % |
| SIEMENS AG-REG | 2,50 % |
| ITOCHU CORP | 2,42 % |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2,40 % |
| Summe: | 28,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich dauerhafte Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Master-Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 149,000 EUR +0,430 EUR · +0,29 % gestern, 21:56:44 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 148,870 EUR +4,917 EUR · +3,42 % gestern, 22:00:09 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 148,706 EUR -0,229 EUR · -0,15 % gestern, 19:39:06 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 147,540 EUR -0,800 EUR · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 44,38 % | 26,95 % | 17,12 % | 14,80 % | 14,28 % | 15,34 % |
| Maximaler Verlust | -13,97 % | -16,77 % | -16,77 % | -16,77 % | -16,81 % | -33,31 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 66,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 160,36 | 168,57 | 168,57 | 168,57 | 168,57 | 168,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,95 | 137,95 | 137,95 | 125,19 | 98,94 | 83,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,75 | 159,83 | 157,63 | 143,53 | 136,35 | 121,33 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Equity Dividend - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,66 % | -8,92 % | +0,71 % | +10,25 % | +57,77 % | +45,05 % |
| Relativer Return | – | +10,56 % | +1,05 % | -8,27 % | -14,28 % | -36,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +3,40 % | +0,09 % | -0,24 % | -0,26 % | -0,38 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,37 % | +11,39 % | +14,45 % | -13,67 % | +28,91 % | -1,46 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,41 % | +0,19 % | +0,42 % | +0,69 % | +0,24 % |
| Excess Return | -2,72 % | +12,05 % | +8,72 % | +25,29 % | +59,27 % | +43,34 % |