Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 6,95 % |
Denso Co. Aktie · WKN 858734 · ISIN JP3551500006 | 6,44 % |
ORIX Co. Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009 | 4,20 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 3,50 % |
Mitsubishi Heavy Aktie · WKN 853314 · ISIN JP3900000005 | 3,48 % |
Renesas Electronics Aktie · WKN 812960 · ISIN JP3164720009 | 3,29 % |
Asahi Group Aktie · WKN 853764 · ISIN JP3116000005 | 3,27 % |
Komatsu Aktie · WKN 854658 · ISIN JP3304200003 | 3,27 % |
Fujifilm Aktie · WKN 854607 · ISIN JP3814000000 | 3,24 % |
Seven & I Aktie · WKN A0F7DY · ISIN JP3422950000 | 3,16 % |
Summe: | 40,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,05 % | nein | 250.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,05 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,04 % | nein | 250.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 2,00 % | 1,04 % | nein | 25,00 Mio. JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 100.000,00 JPY | |
JPY | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 JPY | |
JPY | Thesaurierend | 2,00 % | 1,59 % | nein | 100.000,00 JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses durch die vorwiegende Anlage in Aktien von in Japan tätigen Unternehmen großer Marktkapitalisierungen. Der Teilfonds wird seine Vermögenswerte voraussichtlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von japanischen Unternehmen oder Unternehmen außerhalb Japans anlegen, deren Aktien an einer japanischen Börse gehandelt werden oder die nach Auffassung von Alma Capital London Ltd (der 'Anlageverwalter') in anderer Weise aktiv in Japan gehandelt werden, einschließlich in Form von Japanese Depository Receipts und Japanese Depository Shares, sowie in Wertpapieren von Unternehmen mit einem erheblichen wirtschaftlichen Engagement in Japan. Der Teilfonds kann darüber hinaus in Wertpapiere von Emittenten investieren, die vorwiegend oder ausschließlich außerhalb Japans gehandelt werden. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass er den Großteil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als dem Gegenwert von 1 Mrd. USDollar investieren wird. Der Anlageverwalter kann bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten mit einer geringeren Marktkapitalisierung anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 431,010 USD +0,470 USD · +0,11 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 397,237 EUR +3,410 EUR · +0,87 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 67.169,000 JPY +689,000 JPY · +1,04 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |