Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 8,08 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 4,11 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 3,84 % |
ORIX Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009 | 3,82 % |
Olympus Aktie · WKN 856840 · ISIN JP3201200007 | 3,76 % |
Fujitsu Aktie · WKN 855182 · ISIN JP3818000006 | 3,57 % |
Eneos Holdings Aktie · WKN A1CS9H · ISIN JP3386450005 | 3,40 % |
Nissin Foods Aktie · WKN 858470 · ISIN JP3675600005 | 3,38 % |
Asahi Group Aktie · WKN 853764 · ISIN JP3116000005 | 3,35 % |
Kao Aktie · WKN 857031 · ISIN JP3205800000 | 3,31 % |
Summe: | 40,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 2,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 JPY |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,05 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,04 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 250.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 250.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | 2,00 % | 1,04 % | nein | 25,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,05 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 100.000,00 JPY | |
JPY | Thesaurierend | 2,00 % | 1,59 % | nein | 100.000,00 JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses durch die vorwiegende Anlage in Aktien von in Japan tätigen Unternehmen großer Marktkapitalisierungen. Der Teilfonds wird seine Vermögenswerte voraussichtlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von japanischen Unternehmen oder Unternehmen außerhalb Japans anlegen, deren Aktien an einer japanischen Börse gehandelt werden oder die nach Auffassung von Alma Capital London Ltd (der 'Anlageverwalter') in anderer Weise aktiv in Japan gehandelt werden, einschließlich in Form von Japanese Depository Receipts und Japanese Depository Shares, sowie in Wertpapieren von Unternehmen mit einem erheblichen wirtschaftlichen Engagement in Japan. Der Teilfonds kann darüber hinaus in Wertpapiere von Emittenten investieren, die vorwiegend oder ausschließlich außerhalb Japans gehandelt werden. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass er den Großteil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als dem Gegenwert von 1 Mrd. USDollar investieren wird. Der Anlageverwalter kann bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten mit einer geringeren Marktkapitalisierung anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15.154,000 JPY -183,000 JPY · -1,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,227 EUR -1,770 EUR · -1,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |