Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,087 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,087 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,087 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY 4.125% 11/29 | 3,33 % |
AQNCN VAR 01/82 | 1,97 % |
DB VAR PERP | 1,95 % |
ERSTBK VAR PERP PERP | 1,93 % |
AYR VAR PERP 144A | 1,92 % |
HBRLN VAR PERP NC8 | 1,92 % |
VARNO VAR 11/83 | 1,81 % |
BAYNGR VAR 09/83 | 1,78 % |
ALVGR VAR PERP REGS | 1,57 % |
ENBCN VAR 03/78 | 1,50 % |
Summe: | 19,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,48 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 4,50 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,48 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,32 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer und gleichzeitig einen ESG-Score über dem des Anlageuniversums an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, unbefristete Anleihen und Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der aufstrebenden Märkte, begeben werden. Diese Anlagen sind nachrangig und können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status haben. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder auch nicht. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten, und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen einzugehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt-, Emittenten- und Kreditanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich die besten risikobereinigten Renditen bieten (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Anlageverwalter wendet eine flexible Anlagenallokationsstrategie an. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Der Teilfonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,205 EUR +0,005 EUR · +0,10 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |