Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 4,30 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 4,00 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 3,61 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 3,46 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 3,05 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,87 % |
American International Group Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849 | 2,69 % |
State Street Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031 | 2,65 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,63 % |
Northern Trust Aktie · WKN 854009 · ISIN US6658591044 | 2,62 % |
Summe: | 31,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Erträge) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in den USA. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter quantitative Analysen und Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich im Verhältnis zu ihrem Potenzial unterbewertet sind und überdurchschnittliche Dividendenaussichten bieten (Bottom-up-Ansatz). Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark signifikant ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.042,390 USD -7,220 USD · -0,69 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 999,597 EUR -5,584 EUR · -0,56 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |