Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,60 % |
Laufende Kosten | 2,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 3,65 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 3,56 % |
Elis Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,83 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 2,71 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 2,66 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,57 % |
Huhtamäki Aktie · WKN 870740 · ISIN FI0009000459 | 2,53 % |
BRUNELLO CUCINELLI Aktie · WKN A1JWYK · ISIN IT0004764699 | 2,46 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 2,45 % |
Bankinter Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 2,41 % |
Summe: | 27,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,88 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Eurozone haben, mit einem Minimum von 51 % des Nettovermögens in Aktien, deren Marktkapitalisierung unter der maximalen Marktkapitalisierung des Benchmarks liegt. Die Investitionen können auf andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgeweitet werden, je nach den Erwartungen, welche Länder später Teil der Eurozone werden können. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI EMU Small Cap Index zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 185,910 EUR +0,740 EUR · +0,40 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |