Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017 | 7,64 % |
Embraer Aktie · WKN A1C2PZ · ISIN US29082A1079 | 5,35 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 5,09 % |
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 4,53 % |
ITAUSA PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 4,11 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,94 % |
CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,22 % |
BANCO DO BRASIL SA Aktie · WKN 778889 · ISIN BRBBASACNOR3 | 2,83 % |
Banco Bradesco Aktie · WKN 896694 · ISIN BRBBDCACNPR8 | 2,78 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 2,41 % |
Summe: | 41,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – |
USD | Vollthesaurierend | 4,50 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,38 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
451,500 EUR +0,060 EUR · +0,01 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 453,147 EUR +1,848 EUR · +0,41 % gestern, 08:15:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 475,540 USD +2,500 USD · +0,53 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 456,018 EUR +3,001 EUR · +0,66 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |