Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,71 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 4,94 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,29 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 4,19 % |
DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 2,84 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,72 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 2,25 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 2,11 % |
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 Aktie · WKN 932461 · ISIN INE860A01027 | 2,08 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 1,92 % |
Summe: | 37,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,47 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 0,47 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 2,50 % | 0,13 % | nein | 500.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,25 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,22 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,22 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 2 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index (der 'Hauptindex') basiert. Dieser repräsentiert Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 27 Schwellenländern (Stand: November 2021). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Leistung einer Strategie darzustellen, die Wertpapiere auf der Grundlage der Chancen und Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel neu bewertet, um die Mindestanforderungen der EU-Verordnung über Parisangepasste Benchmarks (EU PAB) zu erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,010 EUR +1,900 EUR · +1,62 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |