Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.02.2024 Ausschüttend | 1,222 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,478 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 0,394 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DBR 3.25% 07/42 | 8,71 % |
DBR 4.75% 07/34 | 7,40 % |
DBR % 05/35 | 5,91 % |
OAT 0.5% 05/40 OAT | 4,60 % |
BTPS 4.3% 10/54 30Y | 3,55 % |
SPAIN 3.45% 10/34 | 3,50 % |
OAT 0.75% 05/52 OAT | 3,34 % |
DBR 1% 05/38 | 2,89 % |
BTPS 4.45% 09/43 20Y | 2,85 % |
OAT 0.5% 06/44 OAT | 2,83 % |
Summe: | 45,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,76 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,75 % | 1,26 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen. Diese Anleihen können von Regierungen, supranationalen und kommunalen Einrichtungen begeben werden und haben eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren. Der Teilfonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder als Methode zum Aufbau eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den JP Morgan GBI EMU 10+ Yrs Index zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in den Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und er investiert in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark, und es wird erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark begrenzt ist, während der Manager gleichzeitig versucht, durch die Verwaltung spezifischer Overlay-Strategien eine überschüssige Rendite zu erzielen. Managementprozess: Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess und berücksichtigt die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, wie im Abschnitt 'Nachhaltige Anlagen' des Prospekts ausführlicher beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 76,810 EUR -0,360 EUR · -0,47 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |