Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

WKN
534304
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU0149168907
45,055 EUR
+0,150 EUR+0,33 %
Geld
44,737 EUR
(600 Stk.)
Brief
45,822 EUR
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Fondsvolumen
143,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.02.2025
Ausschüttend
0,991 EUR
16.02.2024
Ausschüttend
0,691 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
0,358 EUR
Sparplanfähigkeit
ING
flatex
Targobank

Top Holdings zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25)4,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30)1,78 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26)1,49 %
FRANCE 0.75% (25/11/28)1,42 %
ALPHABET INC0,31 %
GODADDY INC0,22 %
AMAZON COM INC0,21 %
APPLE INC0,21 %
BANK NY MELLON CORP0,20 %
Summe:12,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Stammdaten zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ziefle Ralph, Enrico Stacchietti
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    143,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,23 %
3 Monate
9,39 %
1 Jahr
6,81 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
4,45 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,42 %
3 Monate
-9,45 %
1 Jahr
-9,45 %
3 Jahre
-10,38 %
5 Jahre
-12,26 %
10 Jahre
-12,26 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
47,32
3 Monate
49,19
1 Jahr
49,19
3 Jahre
49,19
5 Jahre
49,31
10 Jahre
50,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
43,81
3 Monate
43,81
1 Jahr
43,81
3 Jahre
42,73
5 Jahre
42,73
10 Jahre
41,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
45,94
3 Monate
47,33
1 Jahr
47,30
3 Jahre
45,70
5 Jahre
46,21
10 Jahre
46,07

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,77 %
3 Monate
-4,72 %
1 Jahr
+1,58 %
3 Jahre
-1,68 %
5 Jahre
+11,01 %
10 Jahre
+3,12 %
Relativer Return
1 Monat
+6,17 %
3 Monate
+13,58 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
-17,28 %
5 Jahre
-39,14 %
10 Jahre
-55,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+6,17 %
3 Monate
+4,34 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
-0,68 %
Performance im Jahr
2025
-3,91 %
2024
+5,91 %
2023
+5,15 %
2022
-9,77 %
2021
+4,95 %
2020
+4,30 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,05 %
Excess Return
1 Jahr
-1,83 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
-2,58 %
4 Jahre
+2,33 %
5 Jahre
+12,51 %
10 Jahre
+2,42 %

Fondsprospekte zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS