AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS
- WKN
- 534304
- ISIN
- LU0149168907
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.02.2025 Ausschüttend | 0,991 EUR |
16.02.2024 Ausschüttend | 0,691 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,358 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 4,49 % |
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) | 2,65 % |
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) | 1,78 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26) | 1,49 % |
FRANCE 0.75% (25/11/28) | 1,42 % |
ALPHABET INC | 0,31 % |
GODADDY INC | 0,22 % |
AMAZON COM INC | 0,21 % |
APPLE INC | 0,21 % |
BANK NY MELLON CORP | 0,20 % |
Summe: | 12,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | Amundi | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | Amundi | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS
Fondsstrategie zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS
Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.
Stammdaten zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
44,740 EUR +0,150 EUR · +0,34 % gestern, 21:57:02 · 0 Stk. | ||||||
45,372 EUR +0,640 EUR · +1,43 % heute, 07:30:09 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 45,042 EUR +0,136 EUR · +0,30 % gestern, 09:29:42 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 45,280 EUR +0,150 EUR · +0,33 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,23 % | 9,39 % | 6,81 % | 6,22 % | 5,23 % | 4,45 % |
Maximaler Verlust | -7,42 % | -9,45 % | -9,45 % | -10,38 % | -12,26 % | -12,26 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 61,67 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 47,32 | 49,19 | 49,19 | 49,19 | 49,31 | 50,76 |
Tiefstkurs (in EUR) | 43,81 | 43,81 | 43,81 | 42,73 | 42,73 | 41,98 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 45,94 | 47,33 | 47,30 | 45,70 | 46,21 | 46,07 |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,77 % | -4,72 % | +1,58 % | -1,68 % | +11,01 % | +3,12 % |
Relativer Return | +6,17 % | +13,58 % | +0,50 % | -17,28 % | -39,14 % | -55,81 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,17 % | +4,34 % | +0,04 % | -0,53 % | -0,82 % | -0,68 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,91 % | +5,91 % | +5,15 % | -9,77 % | +4,95 % | +4,30 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | -0,03 % | -0,14 % | +0,11 % | +0,46 % | +0,05 % |
Excess Return | -1,83 % | -0,32 % | -2,58 % | +2,33 % | +12,51 % | +2,42 % |