Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BGF US Flexible Equity Fund - I2 USD ACC Fonds · WKN A0Q57F · ISIN LU0368250220 | 17,50 % |
JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc. Fonds · WKN A2JFXC · ISIN LU1732800179 | 17,39 % |
JP Morgan Asia Pacific Equity Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A0X9QD · ISIN LU0441856100 | 6,73 % |
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities - C EUR ACC Fonds · WKN A0JJ00 · ISIN LU0248183658 | 6,72 % |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A0MZMQ · ISIN LU0318939765 | 6,15 % |
BGF European Equity Income Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A14SE6 · ISIN LU1222728690 | 6,04 % |
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2DPXB · ISIN LU1599147714 | 3,83 % |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR ACC H Fonds · WKN A2PC3U · ISIN LU1883851682 | 3,83 % |
Fidelity Funds - Latin America Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A0NGXJ · ISIN LU0346391674 | 3,65 % |
JP Morgan Latin America Equity Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A1W8FB · ISIN LU0994429487 | 3,64 % |
Summe: | 75,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,66 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). ESG-Faktoren werden verbindlich berücksichtigt. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 20% ICE BofA World Sovereign Bond (TR EUR Unhedged), 75% MSCI AC World Index (NR EUR Unhedged), 5% EURSTR (TR EUR Unhedged). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Zur Erreichung des Anlageziels werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Das Fondsvermögen kann vollständig in Zielfonds angelegt werden. Mindestens 40 Prozent des Wertes des Fonds werden in Aktienfonds angelegt. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Weniger als 50 % des Wertes des Fonds können in Geldmarktfonds investiert werden. Das Fondsvermögen kann zudem bis zu 60 Prozent in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate) angelegt werden. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Gesamtsumme der Investition in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben darf nur weniger als 50 % des Wertes des Fonds betragen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 68,070 EUR -0,420 EUR · -0,61 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 67,400 EUR -0,180 EUR · -0,27 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 67,550 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:47:07 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 68,154 EUR +0,105 EUR · +0,15 % 31.05.2024, 21:59:45 · unbekannt |