Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z USD DIS

ISIN
LU1245456766
9,878 EUR
+0,061 EUR+0,62 %
Geld
9,878 EUR
Brief
9,878 EUR
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Fondsvolumen
202,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
0,047 USD
02.12.2024
Ausschüttend
0,048 USD
01.11.2024
Ausschüttend
0,048 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z USD DIS

WertpapiernameAnteil
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund
Fonds · WKN A40JVR · ISIN GB00BD5D3D88
8,30 %
3i Infrastructure
Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167
3,36 %
BIOPHARMA CREDIT DL -,01
Aktie · WKN A2DN3S · ISIN GB00BDGKMY29
2,83 %
Greencoat UK Wind
Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54
2,30 %
The Renewables Infrastructure
Aktie · WKN A1W2S8 · ISIN GG00BBHX2H91
1,79 %
ALPHA UC.-FAIR OAKS DYN.CRE.FD ACT.NOM. L2 GBP DIS. ON
Fonds · WKN A3EAFM · ISIN LU1683328667
1,78 %
HICL Infrastructure
Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77
1,68 %
INTL PUBLIC PARTNER
Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50
1,66 %
Greencoat Renewables
Aktie · WKN A2DTQZ · ISIN IE00BF2NR112
1,48 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
1,44 %
Summe:26,62 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z USD DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst.Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel.- Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten.- Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein.- Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn.- Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Diversified Assets Solutions Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    202,11 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return