ATHENA UI - V EUR DIS
- WKN
- A2QCX3
- ISIN
- DE000A2QCX37
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ATHENA UI - V EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 3,36 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 3,33 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 Anleihe · WKN NRW0LN · ISIN DE000NRW0LN6 | 2,19 % |
Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2027) Anleihe · WKN A2TR6M · ISIN DE000A2TR6M3 | 2,12 % |
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.246 v.20(27) Anleihe · WKN A289KZ · ISIN DE000A289KZ5 | 2,11 % |
Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v.2020(2027) Anleihe · WKN A254S8 · ISIN DE000A254S82 | 2,02 % |
Saarland, Land Landesschatz R.3 v.2016(2026) Anleihe · WKN A11P8T · ISIN DE000A11P8T2 | 1,97 % |
Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2023(2026)S137 Anleihe · WKN 178936 · ISIN DE0001789360 | 1,71 % |
| BD.LAENDER 47 LSA 15/25 | 1,68 % |
SACHSEN, FREISTAAT SCHATZANW. V.2020(2025)S128 Anleihe · WKN 178927 · ISIN DE0001789279 | 1,66 % |
| Summe: | 22,15 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ATHENA UI - V EUR DIS
Fondsstrategie zu ATHENA UI - V EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Athena UI kombiniert eine langjährige erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumente sowie kurzlaufende Anleihen mit hoher Bonität angelegt und hat zum Ziel, neben der Erzielung einer Rendite auch als Collateral für anfallende Marginforderungen aus dem Handel der Optionen zu dienen. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 und opportunistisch EuroStoxx 50 Indexoptionen absichern und insbesondere in volatilen und schwankungsreichen Marktphasen positive Renditen generieren. Die passive Aktienallokation wiederum soll die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen kompensieren. Dadurch soll ein langfristig weitgehend marktneutrales Performanceprofil entstehen, mit erhöhtem Potential dafür, während schwankender Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu ATHENA UI - V EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 118,850 EUR -0,290 EUR · -0,24 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ATHENA UI - V EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,87 % | 13,09 % | 7,17 % | 4,83 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,49 % | -6,76 % | -6,76 % | -6,76 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,27 | 121,62 | 121,62 | 121,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,40 | 113,40 | 113,40 | 100,60 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,98 | 120,19 | 118,03 | 111,18 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ATHENA UI - V EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,64 % | -1,43 % | +4,05 % | +16,44 % | – | – |
| Relativer Return | +1,00 % | -0,76 % | +15,54 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,00 % | -0,25 % | +1,21 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,99 % | +6,47 % | +7,42 % | +5,36 % | +0,51 % | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,64 % | +0,97 % | +1,13 % | – | – |
| Excess Return | +0,63 % | +6,98 % | +14,91 % | +22,32 % | – | – |