Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

WKN: A0MYGZ
A0MYGZ

ISIN: DE000A0MYGZ7
DE000A0MYGZ7

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0MYGZ
A0MYGZ

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0MYGZ7
DE000A0MYGZ7

23.12.2024, 08:00:00 • KVG

151,910 EUR

-0,090 EUR-0,06 %

Geld

151,910 EUR

Brief

159,510 EUR

Fondsvolumen

47,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNU · ISIN IE00BHZPJ890	16,81 %
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H567 · ISIN LU1681042609	7,76 %
DPAM B Equities NewGems Sustainable - E EUR DIS Fonds · WKN A0RM1T · ISIN BE0948503371	5,72 %
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Climate Bond Fund - Institutional EUR DIS H Fonds · WKN A2QHPT · ISIN IE00BN135T23	4,71 %
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF059 · ISIN IE000QQ8Z0D8	4,56 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A1W3F9 · ISIN IE00BCHWNT26	4,17 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A1W9KB · ISIN IE00BGQYRR35	4,06 %
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A2QGNF · ISIN IE00BNC1G707	3,98 %
Edmond de Rothschild Fund Big Data - P EUR ACC Fonds · WKN A3CQ85 · ISIN LU2225826366	3,64 %
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2PFH2 · ISIN LU1961889323	3,03 %
Summe:	58,44 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MYGZ7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	Universal Investment	–
DE000A0RB9J5	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds soll je nach Markteinschätzung eine offensive Struktur zu Gunsten von Aktienwerten aufweisen. Es ist beabsichtigt, vorwiegend in Fonds zu investieren, die von Portfoliomanagern mit hinreichender Erfahrung und mit einer nachvollziehbaren Anlagestrategie verantwortet werden. Ausgewählte Rentenanlagen, klassische Zertifikate, Alternative Investments und Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
47,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	151,910 EUR -0,090 EUR · -0,06 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,06 %	151,910 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	159,510 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,600 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,38 %
3 Monate
8,33 %
1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
8,62 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
7,94 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-5,77 %
3 Jahre
-17,28 %
5 Jahre
-26,01 %
10 Jahre
-26,01 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
154,64
3 Monate
154,64
1 Jahr
154,64
3 Jahre
154,64
5 Jahre
154,64
10 Jahre
154,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,53
3 Monate
142,34
1 Jahr
128,48
3 Jahre
114,92
5 Jahre
89,71
10 Jahre
89,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
152,88
3 Monate
148,52
1 Jahr
140,10
3 Jahre
128,68
5 Jahre
124,78
10 Jahre
117,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,38 %	8,33 %	8,34 %	8,62 %	9,28 %	7,94 %
Maximaler Verlust	-2,06 %	-2,06 %	-5,77 %	-17,28 %	-26,01 %	-26,01 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	71,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	154,64	154,64	154,64	154,64	154,64	154,64
Tiefstkurs (in EUR)	149,53	142,34	128,48	114,92	89,71	89,71
Durchschnittspreis (in EUR)	152,88	148,52	140,10	128,68	124,78	117,41

Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,65 %
3 Monate
+6,79 %
1 Jahr
+17,02 %
3 Jahre
+12,68 %
5 Jahre
+29,15 %
10 Jahre
+54,66 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,61 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-8,75 %
3 Jahre
-18,72 %
5 Jahre
-30,88 %
10 Jahre
-51,57 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,61 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,60 %

Performance im Jahr: 2024
+16,64 %
2023
+10,90 %
2022
-15,25 %
2021
+19,25 %
2020
-1,49 %
2019
+15,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,66 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+13,86 %
2 Jahre
+24,60 %
3 Jahre
+11,23 %
4 Jahre
+34,15 %
5 Jahre
+30,65 %
10 Jahre
+48,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,65 %	+6,79 %	+17,02 %	+12,68 %	+29,15 %	+54,66 %
Relativer Return	+0,61 %	-1,97 %	-8,75 %	-18,72 %	-30,88 %	-51,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,61 %	-0,66 %	-0,76 %	-0,57 %	-0,61 %	-0,60 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,64 %	+10,90 %	-15,25 %	+19,25 %	-1,49 %	+15,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,66 %	+1,49 %	+0,41 %	+0,95 %	+0,60 %	+0,49 %
Excess Return	+13,86 %	+24,60 %	+11,23 %	+34,15 %	+30,65 %	+48,50 %

AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Fondsstrategie zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Stammdaten zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC

Fondsprospekte zu AURETAS strategy growth (D) - A EUR ACC