AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS
- WKN
- A1145F
- ISIN
- DE000A1145F8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,48 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.11.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
15.11.2019 Ausschüttend | 0,400 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 0,344 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CT1 ISSUER O.END Derivat · WKN A3GUAS · ISIN CH0574683717 | 7,53 % |
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108 | 6,90 % |
| PRYCE CORP. PP 1 Aktie · WKN 907305 · ISIN PHY7115M1274 | 5,13 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,61 % |
| KCB GROUP PLC KS10 Aktie · WKN 157193 · ISIN KE0000000315 | 3,38 % |
| GUINNESS GHANA BREWERIES Aktie · WKN 913914 · ISIN GH0000000102 | 3,28 % |
| UNILEVER NIGERIA NA -,50 Aktie · WKN A0RNMW · ISIN NGUNILEVER07 | 3,27 % |
COSCO CAPITAL INC. PP 1 Aktie · WKN A1WZUG · ISIN PHY1765W1054 | 3,17 % |
| EXOTIC F.P.C. -FGN-BA 0,5 Aktie · WKN A3C6Z5 · ISIN TH5778010014 | 3,00 % |
NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2022(2022/2027) Anleihe · WKN A3MQXW · ISIN DE000A3MQXW9 | 2,96 % |
| Summe: | 42,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,40 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS
Fondsstrategie zu AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Stammdaten zu AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 149,280 EUR +1,950 EUR · +1,32 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,27 % | 11,96 % | 9,68 % | 11,14 % | 11,05 % | 11,28 % |
| Maximaler Verlust | -9,29 % | -11,37 % | -11,37 % | -16,22 % | -16,22 % | -27,16 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 155,59 | 159,23 | 159,23 | 159,23 | 159,23 | 159,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,13 | 141,13 | 130,95 | 128,62 | 95,40 | 85,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 149,98 | 153,99 | 143,23 | 139,34 | 133,07 | 121,88 |
Performance-Kennzahlen zu AvH Emerging Markets Fonds UI - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,67 % | -4,85 % | +9,05 % | +0,33 % | +50,18 % | +40,92 % |
| Relativer Return | +8,29 % | +14,71 % | +8,61 % | -16,92 % | -18,66 % | -38,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,29 % | +4,68 % | +0,69 % | -0,51 % | -0,34 % | -0,40 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,93 % | +14,92 % | +0,35 % | -9,61 % | +32,27 % | -4,50 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,35 % | -0,04 % | +0,51 % | +0,79 % | +0,29 % |
| Excess Return | +5,63 % | +8,04 % | -1,20 % | +24,59 % | +51,68 % | +39,27 % |