Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KING SLIDE WORKS CO.TA 10 Aktie · WKN A0HND9 · ISIN TW0002059003 | 1,72 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 1,64 % |
JB Hi-Fi Aktie · WKN 727539 · ISIN AU000000JBH7 | 1,57 % |
Helia Group Aktie · WKN A3D2FY · ISIN AU0000251498 | 1,48 % |
POWERTECH TECHNOLOGY TA10 Aktie · WKN A0B7QF · ISIN TW0006239007 | 1,37 % |
RADIANT OPTO-ELECTR. TA10 Aktie · WKN 189933 · ISIN TW0006176001 | 1,35 % |
KING YUAN ELECTRO. TA10 Aktie · WKN A0BLS3 · ISIN TW0002449006 | 1,32 % |
3SBIO INC. DL -,00001 Aktie · WKN A14T7Q · ISIN KYG8875G1029 | 1,31 % |
LOTES CO. LTD TA 10 Aktie · WKN A0NCFU · ISIN TW0003533006 | 1,26 % |
Bendigo & Adelaide Bank Aktie · WKN 919400 · ISIN AU000000BEN6 | 1,24 % |
Summe: | 14,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,55 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % einschließlich aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Small Cap Index soll die Wertentwicklung von Aktien kleinerer Unternehmen messen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,680 EUR -0,020 EUR · -0,09 % 12.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 12,39 % | 12,37 % | 12,90 % | 13,88 % | 16,04 % | 15,68 % |
Maximaler Verlust | -8,10 % | -10,21 % | -10,21 % | -16,84 % | -25,69 % | -41,88 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 66,67 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 24,70 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
Tiefstkurs (in EUR) | 22,70 | 22,70 | 21,90 | 17,14 | 8,88 | 8,88 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 24,02 | 24,44 | 23,67 | 20,75 | 18,99 | 16,14 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -8,10 % | -9,67 % | +2,02 % | +16,17 % | +89,96 % | +85,31 % |
Relativer Return | -4,40 % | -6,53 % | -10,08 % | +2,14 % | +38,58 % | +16,82 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,40 % | -2,23 % | -0,88 % | +0,06 % | +0,55 % | +0,13 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -8,65 % | +18,62 % | +14,98 % | -8,30 % | +28,03 % | +7,63 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,69 % | +0,33 % | +0,60 % | +0,87 % | +0,39 % |
Excess Return | -1,36 % | +17,66 % | +14,72 % | +36,23 % | +91,46 % | +83,60 % |