Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 4,27 % |
Alcoa Aktie · WKN A2ASZ7 · ISIN US0138721065 | 4,26 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 4,24 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 4,11 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 3,91 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 3,86 % |
enCore Energy Aktie · WKN A3DLRK · ISIN CA29259W7008 | 3,67 % |
Century Aluminum Aktie · WKN 899867 · ISIN US1564311082 | 3,63 % |
HudBay Minerals Aktie · WKN A0DPL4 · ISIN CA4436281022 | 3,10 % |
Freeport-McMoRan Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570 | 2,99 % |
Summe: | 38,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,96 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 90.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,390 USD +1,090 USD · +1,07 % 14.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,522 EUR -0,057 EUR · -0,06 % 14.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |