Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- WKN
- A1J1GX
- ISIN
- LU0809243487
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.01.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QF · ISIN XS1799939027 | 5,16 % |
OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A281UD · ISIN XS2224439971 | 5,08 % |
RCI BANQUE 5.5%-FRN LT2 09/10/2034 EUR Anleihe · WKN A3L0VF · ISIN FR001400QY14 | 4,83 % |
| ENI 25/UND. FLR MTN Anleihe · WKN A4D5Q8 · ISIN XS2963891028 | 4,78 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 4,49 % |
Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KY82 · ISIN XS2406737036 | 4,43 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) Anleihe · WKN A28X75 · ISIN XS2186001314 | 4,37 % |
5.993% VEOLIA ENVIRON. 23-PP JUN.SUB(130873574) Anleihe · WKN A3LQ46 · ISIN FR001400KKC3 | 4,30 % |
CAIXABANK S.A. EO-FLR NON-PREF. MTN 23(33/34) Anleihe · WKN A3LK9B · ISIN XS2652072864 | 4,25 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LY39 · ISIN XS2828685631 | 4,07 % |
| Summe: | 45,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | HANSAINVEST | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Credit Default Swaps (CDS), Asset Backed Securities (ABS) oder Collateralized Debt Obligations (CDO) erwerben. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren oben genannten Anlagegrenzen abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten werden.
Stammdaten zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 110,220 EUR +0,240 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 109,836 EUR +0,240 EUR · +0,22 % gestern, 22:47:15 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 110,329 EUR +0,240 EUR · +0,22 % gestern, 22:02:33 · unbekannt |
Baader Trading Echtzeit | 110,221 EUR +0,241 EUR · +0,22 % gestern, 20:00:02 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,46 % | 3,11 % | 1,95 % | 3,31 % | 3,00 % | 2,99 % |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -2,55 % | -2,55 % | -10,70 % | -19,48 % | -19,48 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,25 | 111,28 | 112,30 | 112,30 | 119,41 | 119,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,44 | 108,44 | 105,90 | 94,50 | 94,50 | 94,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,63 | 110,25 | 109,47 | 103,63 | 108,29 | 111,14 |
Performance-Kennzahlen zu Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,43 % | -0,15 % | +5,46 % | +9,83 % | +11,92 % | +13,84 % |
| Relativer Return | -1,82 % | -1,27 % | +0,89 % | +12,83 % | +22,35 % | +16,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,82 % | -0,42 % | +0,07 % | +0,34 % | +0,34 % | +0,13 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,17 % | +7,99 % | +8,47 % | -13,92 % | +1,09 % | +1,85 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +2,56 % | +0,80 % | +0,30 % | +0,86 % | +0,38 % |
| Excess Return | +2,03 % | +10,53 % | +8,30 % | +3,83 % | +13,42 % | +12,13 % |